Swing trading cryptomonnaie
Trading

Le swing trading ou trading à court terme

Le swing trading ou trading à court terme vous place dans la situation où vous achetez une cryptomonnaie en ne prévoyant de la conserver que pendant une courte période.

En général, le swing trader joue sur des périodes que nous pouvons qualifier de très courte à courte : une minute, quelques minutes, une ou plusieurs heures, 24 heures, mais rarement plus d’une journée.

Votre stratégie consiste à acheter une certaine cryptomonnaie que vous avez sélectionné comme disposant d’un fort potentiel de hausse à court terme. Ainsi, votre objectif est de vendre très rapidement afin de prendre vos bénéfices, dès que l’objectif de hausse que vous avez déterminé sera atteint.

Comment analyser et faire du swing trading

L’analyse fondamentale

Que ce soit dans le milieu des cryptomonnaies ou en trading plus « traditionnel » (bourse, CAC 40, Nasdaq,…), l’analyse fondamentale est la méthode qui consiste à analyser un secteur d’activité particulier ou une entreprise afin de l’évaluer à sa juste valeur.

Votre objectif est de vous rendre compte de la « bonne santé » de la société et, ainsi, du potentiel de hausse ou du risque de baisse de sa valeur.

Afin d’être à même de sélectionner les meilleurs potentiels, vous étudierez et découvrirez différents éléments d’une entreprise comme :

  • Son histoire,
  • Ses projets,
  • Ses bilans et indicateurs financiers,
  • Son endettement,
  • Les stratégies mises en œuvre,
  • Etc.

L’analyse fondamentale représente donc une formidable source de culture de l’entreprise et vous apporte une dimension intellectuelle très intéressante.

L’analyse chartiste

L’analyse chartiste (ou analyse graphique) vise à prendre des décisions et des positions boursières suite à la recherche de configurations graphiques sur les courbes d’évolution des prix d’une cryptomonnaie/d’une action.

Le but de cet article n’est pas de présenter toutes ces figures, mais parmi les plus recherchées nous pouvons citer :

  • La tasse et la anse indiquant souvent un fort potentiel de hausse,
  • La ligne de tendance qui nous informe si la cryptomonnaie sélectionnée et/ou le marché sont dans une tendance haussière ou baissière,
  • Les triangles (symétriques ou isocèles, ascendants et descendants).

La découverte et l’analyse de ces figures chartistes sur les graphiques boursiers nous permet de mieux comprendre la psychologie des investisseurs à un moment donné ou sur une période plus longue.

Il est bon de noter que vous pouvez analyser les graphiques sous différents critères de temps :

  • En minute pour du swing-trading très très rapide,
  • En heure,
  • En 4 heures,
  • En daily (jour),
  • En hebdo,
  • Au mois.

En fonction de ces derniers, vos figures seront plus ou moins fiables et vous apporteront les précisions nécessaires à votre prise de position.

swing trading via graphique chartiste

Attention : pour rappel, je ne suis pas un professionnel et ne donne aucun conseil boursier sur ce site. Je présente simplement des informations liées à mon expérience. Vous devez donc toujours vérifier par vous mêmes avant d’agir et faire vos choix.

Le trade de News ou trading via diverses sources d’informations

En complément de l’analyse fondamentale et de celle chartiste, vous pouvez également vous aider d’informations diverses permettant de conforter vos stratégies.

Vous aimerez également lire :  HODL ou trading long terme de Crypto

Ces sources d’informations peuvent être les médias, les réseaux sociaux, les journalistes ou même des informations plus personnelles grâce à un lien dans l’entreprise en question (un ami, de la famille,…).

Pour faire simple, il vous suffit de taper le nom de la crypto/de l’entreprise sur Google et de regarder l’onglet « Actualités » afin d’avoir accès à un grand nombre d’articles récents.

Vous pourrez ainsi découvrir les risques et opportunités à court terme, permettant de conforter votre prise de position en swing trading (qui je le rappelle est du trading à court terme d’où l’intérêt de ces informations récentes ;)).

Les avantages du swing trading

Le principal avantage du swing trading de cryptomonnaies est de vous permettre de gagner de l’argent rapidement et exponentiellement. Contrairement aux marchés des devises fiduciaires, où les prix ne bougent généralement pas de plus de 1% par jour, les prix des cryptomonnaies peuvent doubler du jour au lendemain (ou même simplement en une nuit ;)).

Bien-entendu, il faut miser sur la bonne crypto. Mais, maintenant que les crypto-monnaies sont devenues si populaires, vous avez le choix avec un panel de plus de 8 800 tokens à l’heure où j’écris ces lignes (donc bien au delà des très connus Bitcoin, Ether, Ripple,…). Ce qui signifie simplement une chose : vous avez de plus en plus d’opportunités de décupler votre argent.

De plus, je vous préconise de regarder en priorité les cryptomonnaies disposant de gros volumes de trading : cela signifie qu’il y a une forte demande à ce moment là et donc que vous trouverez toujours un acheteur ou un vendeur en face de vous.

Et les risques

Comme les marchés de la cryptomonnaie sont très volatils, les prix peuvent changer très rapidement. Cela signifie que si vous souhaitez effectuer du crypto trading à court terme, vous devrez passer beaucoup de temps à analyser les marchés et ne laisser aucune place à la spéculation.

En effet, vous pouvez gagner rapidement, mais l’inverse est également de mise.

De plus, avec une telle volatilité, il est très important de garder le contrôle de vos émotions – un point que vous apprendrez à maîtriser lors du trading à court terme car vous ne gagnerez pas à les coups : une évolution des prix importantes à l’inverse de nos prévisions est extrêmement stressante au début. Ainsi, vous devez apprendre à accepter de petites pertes (= « couper vos pertes » rapidement) afin de devenir un meilleur tradeur.

Il ne faut pas viser 100% de trades gagnants : il suffit d’en gagner 50% avec un bon money management (couper rapidement ses trades perdants et optimiser ses rockets) pour devenir riche.

De plus, les traders de cryptomonnaie à court terme recherchent des gains dans de petits mouvements de prix, vous devrez donc apprendre et avoir une assez bonne capacité d’analyse. Cela signifie être capable de lire des graphiques et des graphiques de trading.

Le dernier inconvénient du swing trading sur les cryptomonnaies est que, pour obtenir de bons rendements rapidement, vous devez faire un investissement initiale assez important.

En effet :

  • Si vous investissez 1 000 € et que vous gagnez 5% sur la journée, cela vous fait gagner 50 €
  • Si vous investissez 100 000 € et que vous gagnez 5% sur la journée, cela vous fait gagner 5 000 €
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Ce point peut être d’autant plus stressant quand vous êtes débutant et ne maîtrisez pas vos émotions.

Suite à cette synthèse sur le swing trading des cryptomonnaies, vous serez maintenant plus à l’aise pour choisir votre stratégie et, ainsi, vous essayer au trading à cours terme.

Bon trade !

M.

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One Comment

  • Nicolas

    Merci pour tous ces conseils pleins de raison, car en matière de risques je pense que les crypto monnaies sont un peu un pari quitte ou double. Je redoute que les états ne se laissent pas prendre leur main mise que le contrôle des monnaies « classiques » ! Par contre les tendances que j’observe sans claiement tentantes… Merci pour ta vsion en tous cas

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